FVG در فارکس

FVG در فارکس چیست؟

مقدمه

مفهوم FVG (Fair Value Gap) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به ویژه فارکس است. این ابزار به معامله‌ گران کمک می‌کند تا ناحیه‌های ناپایدار قیمت را شناسایی کنند و با استفاده از آن معاملات بهتری را برنامه ‌ریزی کنند. FVG به عنوان یک شاخص تکنیکال می‌ تواند اطلاعات ارزشمندی درباره حرکت آینده قیمت ارائه دهد و به معامله ‌گران در تعیین نقاط ورود و خروج کمک کند. در ادامه به بررسی جامع FVG  در فارکس، ویژگی ‌ها، عوامل تأثیرگذار و کاربردهای آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می ‌پردازیم. برای آشنایی بیشتر می‌توانید به وب‌ سایت ایتسکا مراجعه کنید.

FVG چیست؟

FVG  یا فاصله ارزش منصفانه به ناحیه ‌ای در نمودار اشاره دارد که در آن حرکت قیمت به‌طور ناگهانی و سریع رخ می ‌دهد و تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. این ناحیه معمولاً به‌صورت فضای خالی بین کندل‌ها مشاهده می ‌شود و نشان ‌دهنده عدم تعادل در بازار است. این نواحی زمانی شکل می‌گیرند که بازار تحت تأثیر اخبار مهم یا حجم معاملات بزرگ قرار می‌گیرد که باعث تغییر سریع قیمت می‌شود. FVG به دلیل اطلاعاتی که درباره بازگشت احتمالی قیمت ارائه می‌ دهد، به یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است.

ویژگی‌های فنی FVG

• ناحیه‌های خالی در نمودار: FVG زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به‌ سرعت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و بازگشتی به سطح قبلی نداشته باشد. این پدیده اغلب ناشی از ورود یا خروج ناگهانی نقدینگی بزرگ به بازار است. این نوع حرکت‌ ها معمولاً در پی انتشار اخبار اقتصادی مهم یا تغییرات ناگهانی در شرایط بازار ایجاد می ‌شوند.
• تشخیص با استفاده از کندل‌ها: FVG معمولاً بین سه کندل متوالی شناسایی می ‌شود. به این صورت که اگر کندل میانی قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از کندل‌های قبل و بعد خود داشته باشد، یکFVG شکل می‌گیرد. برای معامله‌گران، تشخیص این الگو می‌تواند بسیار مفید باشد تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت را پیش‌ بینی کنند.
• بازگشت به ناحیه: FVG در بسیاری از مواقع، قیمت تمایل دارد به این نواحی بازگردد تا تعادل بین عرضه و تقاضا بازیابی شود. این بازگشت‌ها اغلب فرصت‌ های خوبی برای ورود یا خروج از معامله فراهم می‌ کنند. معامله ‌گرانی که توانایی شناسایی و استفاده از این نواحی را دارند، می‌توانند از فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ‌مند شوند.

عوامل تأثیرگذار بر FVG در فارکس

۱. نقدینگی بازار

سطح نقدینگی در بازار یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری و بازگشت به نواحی FVG  است. در شرایطی که نقدینگی بالا است، بازار معمولاً سریع ‌تر این نواحی را پوشش می ‌دهد و قیمت به نواحی عدم تعادل باز می‌ گردد. اما در دوره ‌هایی که نقدینگی پایین است، این نواحی ممکن است برای مدت طولانی ‌تری در نمودار باقی بمانند و فرصت بیشتری برای معامله‌ گران ایجاد کنند.

۲. رویدادهای اقتصادی

انتشار داده ‌های اقتصادی مهم مانند تغییرات نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال یا داده‌های تورم می ‌تواند به سرعت باعث ایجاد نواحیFVG  شود. تغییرات ناگهانی در بازار به دلیل این اخبار می‌ تواند باعث ایجاد نواحی عدم تعادل شود که در نمودار به وضوح دیده می ‌شوند. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که چگونه این رویدادها می‌توانند روی بازار تأثیر بگذارند و نواحیFVG  جدیدی را ایجاد کنند.

۳. سیاست های بانک های مرکزی

تصمیمات و اعلامیه‌ های بانک‌های مرکزی می ‌توانند تغییرات چشمگیری در بازار ایجاد کرده و منجر به شکل‌گیری FVG‌ های بزرگ ‌تر شوند. برای مثال، اعلام تغییرات در سیاست ‌های پولی یا نرخ بهره می ‌تواند باعث واکنش‌ های شدید قیمت شود که منجر به تشکیل نواحیFVG  شود.

چگونه FVG را در معاملات خود به کار ببریم؟

۱. شناسایی نواحی بالقوه ورود

برای بهره ‌برداری از FVG، معامله ‌گران باید این نواحی را در نمودارها شناسایی کرده و برنامه‌ ریزی کنند که در صورت بازگشت قیمت به این نواحی، وارد معامله شوند. این روش به معامله‌گران کمک می‌ کند که نقاط بازگشت قیمت را بهتر شناسایی کرده و با ورود به معامله در زمان مناسب، سود بیشتری کسب کنند.

۲. استراتژی معاملاتی بازگشت قیمت

یکی از استراتژی ‌های محبوب در استفاده از FVG، ورود به معامله در زمان بازگشت قیمت به این نواحی است. در این استراتژی، معامله‌ گران نقاط ورود، خروج و توقف ضرر را بر اساس محلFVG  تنظیم می ‌کنند. این استراتژی می ‌تواند به عنوان یک راهکار برای ورود به معاملات در شرایط اصلاح قیمت و بازگشت قیمت به ناحیهFVG  استفاده شود.

مزایا و معایب استفاده از FVG

مزایا :

• تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج: FVG  به معامله ‌گران کمک می‌کند تا نواحی بالقوه بازگشت قیمت را شناسایی کرده و از آن برای برنامه ‌ریزی معاملات استفاده کنند.
• ساده سازی تحلیل نمودار : به ‌عنوان یک ابزار بصری، شناسایی FVG در نمودارها نسبتاً ساده است و نیاز به ابزارهای پیچیده ندارد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل سریع‌تری از شرایط بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.

معایب :

• نیاز به تحلیل دقیق تر : FVG به ‌تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود تا تصمیمات بهتری گرفته شود. استفاده از این ابزار باید با شاخص‌های دیگری مانند میانگین متحرک، RSI و MACD همراه باشد تا دقت تحلیل افزایش یابد.
• احتمال خطای تحلیل : تکیه کامل بر FVG ممکن است منجر به ورود به معاملات نادرست شود. بنابراین، استفاده از تأییدیه‌ های دیگر مانند حجم معاملات و شاخص‌های مکمل برای افزایش دقت تحلیل ضروری است.

مثال و کاربرد FVG در نمودارها

فرض کنید در نمودار جفت ارز EUR/USD  پس از انتشار داده‌های تورم، حرکت صعودی سریعی رخ می‌دهد که منجر به تشکیل یک FVG می ‌شود. تحلیل‌گر می ‌تواند منتظر بازگشت قیمت به این ناحیه باشد تا وارد معامله فروش شود. در این حالت، تنظیم حد ضرر بالاتر از ناحیه FVG می ‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند.

نمونه تحلیل با  FVG:

جفت ارز	تایم فریم	نوع FVG	نتیجه پیش بینی
EUR/USD	H1	صعودی	بازگشت به سطح FVG و اصلاح قیمت

زمان رخداد و علت شکل ‌گیری:

زمان رخداد	علت شکل گیری	اثر بر بازار
15:00 GMT	انتشار داده های اشتغال	تشکیل FVG صعودی و رشد سریع قیمت

نکات کاربردی برای استفاده از FVG

• ترکیب با سایر شاخص‌ ها:  برای افزایش دقت تحلیل، توصیه می‌ شود که FVG  با سایر شاخص ‌های تکنیکال ترکیب شود. این کار می‌ تواند دقت پیش‌بینی و کیفیت معاملات را افزایش دهد.
• مدیریت ریسک:  همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب در هنگام استفاده از استراتژی ‌های مبتنی برFVG استفاده شود تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
• محدودیت‌ های زمانی:  در تایم فریم ‌های کوتاه، FVG‌ ها ممکن است به ‌سرعت پوشش داده شوند و در تایم فریم ‌های بلندتر، احتمال ماندگاری بیشتری دارند.

نتیجه گیری

FVG  به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال به معامله ‌گران کمک می ‌کند تا نواحی عدم تعادل قیمت را شناسایی کرده و از این فرصت ‌ها برای ورود و خروج به معاملات بهره ببرند. استفاده از FVG  می ‌تواند به معامله‌ گران کمک کند تا با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند و از فرصت ‌های بازار بهینه استفاده کنند. با این حال، استفاده از FVG  به ‌تنهایی کافی نیست و باید همراه با سایر ابزارها و شاخص ‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود تا احتمال موفقیت افزایش یابد.

توصیه می ‌شود معامله‌ گران برای انجام معاملات خود از بروکرهای معتبر مانند دوپرایم و کپیتال اکستند استفاده کنند تا از امکانات و مارکت کپ مناسب بهره‌مند شوند و با اطمینان بیشتری معاملات خود را پیش ببرند.